Treasury Outsourcing – Effizient. Sicher. Flexibel.

Ihr Treasury in erfahrenen Händen – wir übernehmen

In Zeiten steigender Komplexität und zunehmenden Kostendrucks gewinnen schlanke und skalierbare Finanzprozesse an Bedeutung. Mit unserem Treasury Outsourcing lagern Sie zentrale Aufgaben Ihres Finanzbereichs an erfahrene Experten aus – effizient, digital und individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt.

Unsere Dienstleistungen im Treasury Outsourcing

Wir übernehmen für Sie die operativen und strategischen Aufgaben des Treasury Managements – vollständig oder in Modulen:

• Cash & Liquiditätsmanagement
  Optimierung der Liquiditätssteuerung, tägliche Disposition, Cash-Pooling
• Zahlungsverkehr & Bankanbindung
  Durchführung von In- und Auslandszahlungen, EBICS, SWIFT, Banking-Plattformen
• Risikomanagement
  Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken identifizieren und absichern
• Finanzplanung & Forecasting
  Transparente Planung von Zahlungsströmen und Kapitalbedarf
• Intercompany & Netting
  Optimierung konzerninterner Zahlungsflüsse und Abstimmungen
• Treasury Reporting
  Individuelle Reports zu Liquidität, FX-Exposures, Kreditlinien u.v.m.

Auswahl und Einsatz des Treasury Management Systems

Treasury ist eine zentrale Schnittstelle der meisten Schaltstellen in einem Unternehmen. Nur schon aus dem Grund, weil jedes Geschäft mit Geld anfängt und mit Geld aufhört. Sprich Liquidität. Aus diesem Grund gibt es sehr viele Daten von intern und extern, die gesammelt, strukturiert und verarbeitet werden müssen. In der heutigen Zeit ist daher ein modernes und sicheres Treasury Management System nicht wegzudenken.

Aufgrund unserer langjährigen und zahlreichen Einsätze bei mittleren, grossen und sehr grossen Unternehmen haben wir die idealen Kenntnisse vieler Treasury Systeme. Wir sind somit in der Lage,  in Ihrem bestehenden Treasury System Aufgaben sofort zu übernehmen oder Sie auf ein für Sie passendes System zu onboarden. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

✅ Kosteneffizienz
Senkung interner Ressourcen und Fixkosten bei voller Transparenz

✅ Fachkompetenz & Erfahrung
Zugang zu einem spezialisierten Treasury-Team mit Best-Practice-Know-how

✅ Skalierbarkeit
Services wachsen flexibel mit Ihrem Unternehmen – national & international

✅ Sicherheit & Compliance
Einhaltung regulatorischer Anforderungen, Datensicherheit und Risikokontrolle

✅ Technologie & Automatisierung

Einsatz moderner Treasury-Systeme ohne eigene IT-Investitionen

Lagern Sie Ihr Treasury mit Vertrauen aus – wir kümmern uns um den Rest.