Inhalt: Wechselkursabsicherungen und Zins Management für transaktionales-, translationales- und ökonomisches Risiko I Auf- und Ausbau von FX- und Zinshandel I Professionelles Risk Reporting I Backoffice aufbauen für Zahlungen, Kontenbewirtschaftung, Abklärungen usw.

Was wir für Sie tun: Risiken in den Griff zu bekommen, muss nicht schwer sein. Vielleicht sogar in etwa wie Seifenblasen machen. Wir helfen Ihnen, Ihre Fremdwährungsrisiken und Zinsrisiken richtig einschätzen zu können und die geeigneten Massnahmen zu ergreifen, um die Risiken im Schach halten zu können.

Referenzprojekt: Führende Rückversicherungsgesellschaft. Im Rahmen des Projekts "Global FX Management Project" wurde in einem länderübergreifenden Projektteam von 10 Personen das bilanzielle sowie das erfolgswirksame FX Risiko transparent identifiziert über alle Stationen der teilweise sehr komplexen Prozesse, um dieses am Ende in einem umfassenden Leitfaden standardisiert als festen Bestandteil des unternehmensweiten internen Risk-Managements berücksichtigen und bewirtschaften zu können. Dauer des Projekts: 8 Monate.

Inhalt: Zahlungsverkehr effizient harmonisieren I Cash Pooling Strukturen aufbauen und erweitern I Nettingpotential nutzen I Aussagefähiges Liquidiätsreporting entwickeln I Potentiale einer Inhouse-Bank nutzen

Was wir für Sie tun: Cash Management zu beherrschen ist wie ein Instrument in einem guten Rythmus spielen zu können. Wir analysieren ihre bestehenden Cash Management Prozesse, visibilisieren Ihre Optimierungspotentiale und sichern die Verfügbarkeit liquider Mittel.

Referenzprojekt: Führender Hersteller von Spinnereimaschinen, wo in einem langjährigen Permanentmandat das Cash Management sukzessive modernisiert wurde mit Ausbau des Cash Pooling über die Landesgrenzen hinweg und mit Einbezug mehrerer Währungen, Einführung neuer umfassender Bewirtschaftung der liquiden Mittel sowie Standardisierung des gruppenweiten Zahlungsverkehrs mit Basisarbeiten für eine Inhouse-Bank mit vielfätigen Dienstleistungen für alle Gruppengesellschaften.

Inhalt: Übergeordnete Treasury Prozesse I Treasury Policies I Treasury Reporting I IT@Treasury I Treasury Accounting Strategy

Was wir für Sie tun: Unter Core Treasury verstehen wir die zentralen Schaltstellen der Finanzströme in einem Unternehmen. Das Core Treasury hat damit die Aufgabe, das Unternehmen jederzeit vor finanziellem Schaden zu sichern und bewahren. Wir sind spezialisiert auf die erfolgreiche Defragementierung von Treasury Themen und Prozessen in bestehenden Treasury Abteilungen und vor allem im Aufbau von neuen professionellen Treasury Desks in Unternehmen, welche die kritische Grösse einer Spezialisierung in diesem äusserst wichtigen Gebiet anstreben.

Referenzprojekt: In einer mittelständischen IT-Sicherheitsfirma in München ist durch das erfreulich schnelle Wachstum der Nachfrage ihrer Dienstleistung die spürbare Notwendigkeit einer Spezialisierung und damit professionellen Aufmerksamkeit für die zahlreichen Einzelprozesse eines Treasury entstanden. Wir analyiserten die aktuellen und zu erwartenden Aufgaben, brachten sie in eine effiziente Struktur und bauten so eine Treasury Abteilung auf inkl. IT und Personal. Der Kunde war anschliessend in der Lage, seine FX- und Zinsrisiken markant zu reduzieren, die Erträge gegen unerwünschte Einflüsse der Kapitalmärkte abzusichern, über eine auf einem festen Fundament stehende Finanzierung zu verfügen, das Inkasso und Kreditorenmanagement durch ein nachhaltiges Working Capital Management im Griff zu haben. Das alles in einer klar verständlichen Treasury Policy erklärt und als festen Bestandteil der Unternehmensrichtlinien verständlich kommuniziert.

Inhalt: Finanzierung von Capex und Opex I Project Finance I Kapitalsicherung I Transparente Finanzplanung I Kreditfazilitäten optimieren I Strategische Bankenbeziehungen aufbauen I Bilanzstrukturen optimieren I Trade Finance

Was wir für Sie tun: Die Corporate Finance Themen drehen sich rund um die grösseren Finanzströme eines Unternehmens. Sie umfassen den gesamten Betrieb und beinhalten die adäquate Bereitstellung notwendiger finanziellen Mittel. Wir helfen Ihnen ihren finanziellen Bedarf zu strukturieren und durch geeignete Massnahmen abzusichern. Angefangen von einer langfristigen Basisfinanzierung, welche auf einer rollierenden mittel- und langfristigen Finanzplanung basiert, die sich wiederum von den strategischen Unternehmenszielen ableitet, über Objekt-, Projekt-, und strukturierte Finanzierung, Ergänzung durch geeignete Kreditlinien bis hin zum weiten und wichtigen Trade Finance, in dem oft grössere Potentiale zur Optimierung liegen.

Referenzprojekt: Im Rahmen eines Festmandats etablierten wir die gesamte Finanzierungstruktur für einen führenden Aviatik Dienstleister für den Hauptsitz in Zürich mit rund 75 Tochtergesellschaften weltweit.